2024-2026年寧夏回族自治區(qū)政府債券承銷團成員，中央國債登記結(jié)算有限責任公司，中國證券登記結(jié)算有限責任公司，上海證券交易所，深圳證券交易所、北京證券交易所：

為支持寧夏回族自治區(qū)經(jīng)濟和社會發(fā)展，根據(jù)財政部有關規(guī)定，經(jīng)寧夏回族自治區(qū)人民政府同意，決定公開發(fā)行2025年寧夏回族自治區(qū)政府一般債券（二至三期）和專項債券（七至十一期）（以下簡稱“本批債券”）?，F(xiàn)就本批債券發(fā)行工作有關事宜通知如下：

一、發(fā)行條件

（一）發(fā)行場所。本批債券通過全國銀行間債券市場、證券交易所債券市場公開發(fā)行。

（二）品種、數(shù)量和兌付安排。本批債券為記賬式固定利率附息債，共7期，計劃發(fā)行面值總額為81.0764億元。具體品種、數(shù)量、期限及兌付安排詳見下表：

（三）時間安排。2025年7月17日15:00-15:40招標，7月18日開始計息。

（四）上市安排。本批債券按照有關規(guī)定進行上市交易。

（五）發(fā)行手續(xù)費率。本批債券發(fā)行手續(xù)費率為承銷面值的0.8‰，由寧夏回族自治區(qū)財政廳支付發(fā)行手續(xù)費。

二、招投標

（一）招標方式。招標總量81.0764億元，采用單一價格荷蘭式招標方式，標的為利率，全場最高中標利率為本批債券的票面利率。

（二）時間安排。2025年7月17日15:00-15:40為競爭性招標時間，競爭性招標結(jié)束后15分鐘內(nèi)為填制債權托管申請書時間。

（三）參與機構(gòu)。2024-2026年寧夏回族自治區(qū)政府債券承銷團成員（以下簡稱“承銷團成員”，名單見附件）有資格參與本次投標。

（四）標位限定。每一承銷團成員最高、最低標位差為60個標位，無需連續(xù)投標。投標標位區(qū)間為招標日前1至5個工作日（含第1和第5個工作日）財政部公布的財政部-中國國債收益率曲線中，相同待償期的國債收益率算術平均值向上浮動0-30%（四舍五入計算到0.01%）。

（五）招標系統(tǒng)。寧夏回族自治區(qū)財政廳于招標日通過財政部政府債券發(fā)行系統(tǒng)組織招投標工作。

三、分銷

本批債券采取場內(nèi)掛牌和場外簽訂分銷合同的方式分銷，可于招投標結(jié)束至繳款日(2025年7月18日)進行分銷。承銷團成員間不得分銷。承銷團成員根據(jù)市場情況自定分銷價格。

四、發(fā)行款繳納

承銷團成員于2025年7月18日16:00前，按照承銷額度及繳款通知書上確定金額將發(fā)行款通過大額實時支付系統(tǒng)繳入寧夏回族自治區(qū)財政廳指定賬戶。繳款日期以寧夏回族自治區(qū)財政廳指定賬戶收到款項為準。承銷團成員未按時繳付發(fā)行款的，按規(guī)定將違約金通過大額實時支付系統(tǒng)繳入寧夏回族自治區(qū)財政廳指定賬戶。支付報文中附言為必錄項，填寫時應當注明繳款機構(gòu)名稱、債券名稱及資金用途，如：××公司支付2025年寧夏政府再融資一般/再融資專項/專項債券（×期）發(fā)行款（或逾期違約金）。

寧夏回族自治區(qū)財政廳收款信息：

賬戶名稱：寧夏回族自治區(qū)財政廳

賬號：290000000002271001

開戶銀行：國家金庫寧夏區(qū)分庫

匯入行行號：011871000017

五、其他

根據(jù)《財政部國家稅務總局關于地方政府債券利息免征所得稅問題的通知》（財稅〔2013〕5號）規(guī)定，對企業(yè)和個人取得的2025年寧夏回族自治區(qū)政府債券利息所得，免征企業(yè)所得稅和個人所得稅。

除上述有關規(guī)定外，本次發(fā)行工作按《自治區(qū)財政廳關于印發(fā)〈寧夏回族自治區(qū)政府債券招標發(fā)行兌付辦法〉的通知》（寧財債發(fā)〔2021〕84號）、《自治區(qū)財政廳關于印發(fā)〈寧夏回族自治區(qū)政府債券招標發(fā)行規(guī)則〉的通知》（寧財債發(fā)〔2021〕85號）規(guī)定執(zhí)行。

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附件：2024-2026年寧夏回族自治區(qū)政府債券承銷團成員名單????????????

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寧夏回族自治區(qū)財政廳

2025年7月9日

（此件公開發(fā)布）

附件

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2024-2026年寧夏回族自治區(qū)政府債券

承銷團成員名單

（排名不分先后）

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一、主承銷商（14家）

（一）銀行類主承銷商（10家）：

1.?中國工商銀行股份有限公司

2.?中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司

3.?中國建設銀行股份有限公司

4.?中國銀行股份有限公司

5.?中國郵政儲蓄銀行股份有限公司

6.?交通銀行股份有限公司

7.?興業(yè)銀行股份有限公司

8.?寧夏黃河農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

9.?上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司

10.寧夏銀行股份有限公司

（二）券商類主承銷商（4家）：

11.華泰證券股份有限公司

12.中信證券股份有限公司*

13.中國銀河證券股份有限公司*

14.國開證券股份有限公司*

二、承銷團一般成員（46家）

（一）銀行類承銷團一般成員（12家）：

15.招商銀行股份有限公司

16.石嘴山銀行股份有限公司

17.中信銀行股份有限公司

18.中國民生銀行股份有限公司

19.成都銀行股份有限公司

20.平安銀行股份有限公司

21.中原銀行股份有限公司

22.東亞銀行（中國）有限公司

23.國家開發(fā)銀行*

24.大連銀行股份有限公司*

25.北京中關村銀行股份有限公司*

26.浙江網(wǎng)商銀行股份有限公司*

（二）券商類承銷團一般成員（34家）：

27.?中信建投證券股份有限公司

28.?中國國際金融股份有限公司

29.?申萬宏源證券有限公司

30.?光大證券股份有限公司

31.?國信證券股份有限公司

32.?萬聯(lián)證券股份有限公司

33.?聯(lián)儲證券股份有限公司

34.?申港證券股份有限公司

35.?國泰海通證券股份有限公司*

36.?東方證券股份有限公司

37.?招商證券股份有限公司

38.?廣發(fā)證券股份有限公司

39.?財達證券股份有限公司

40.?東北證券股份有限公司

41.?民生證券股份有限公司

42.?華西證券股份有限公司

43.?中德證券有限責任公司

44.?信達證券股份有限公司?

45.?華創(chuàng)證券有限責任公司?

46.?浙商證券股份有限公司?

47.?第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司

48.?財信證券股份有限公司?

49.?國融證券股份有限公司

50.?東興證券股份有限公司

51.?中泰證券股份有限公司*

52.?首創(chuàng)證券股份有限公司*

53.?平安證券股份有限公司*

54.?中銀國際證券股份有限公司*

55.?西南證券股份有限公司*

56.?太平洋證券股份有限公司*

57.?財通證券股份有限公司*

58.?華源證券股份有限公司*

59.?國新證券股份有限公司*

注：標*號的承銷團成員為2025年增補成員

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