各區(qū)財政局，各在滬法人商業(yè)銀行，各法人商業(yè)銀行上海（市）分行：

??根據(jù)《財政部中國人民銀行關(guān)于修訂〈地方國庫現(xiàn)金管理試點(diǎn)辦法〉有關(guān)條款的通知》（財庫〔2025〕7號）規(guī)定，經(jīng)研究，現(xiàn)將《關(guān)于印發(fā)〈上海市國庫現(xiàn)金管理操作細(xì)則〉的通知》（滬財庫〔2015〕4號）第十一條修訂為：本細(xì)則所稱商業(yè)銀行，是指依照《中華人民共和國商業(yè)銀行法》設(shè)立的吸收公眾存款、發(fā)放貸款、辦理結(jié)算等業(yè)務(wù)的企業(yè)法人，具體包括在滬法人商業(yè)銀行或法人商業(yè)銀行上海（市）分行。存款銀行是指按照本細(xì)則參與本市國庫現(xiàn)金管理招標(biāo)業(yè)務(wù)中標(biāo)后存放本市國庫資金的商業(yè)銀行。

??本通知自印發(fā)之日起施行，此前有關(guān)規(guī)定與本通知不一致的，以本通知為準(zhǔn)。

??請有意向參與本市國庫現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的商業(yè)銀行，及時與上海市財政局和中國人民銀行上海市分行聯(lián)系。

??特此通知。

??聯(lián)系人：

??上海市財政局 陳嗣君 54679568-20131

??中國人民銀行上海市分行  張衛(wèi)云 58845879

??上海市財政局

??中國人民銀行上海市分行

??2025年5月6日