關(guān)于開展浙江省2025年第3期省級國庫現(xiàn)金管理的公告

發(fā)布時間：2025年03月05日 13:22:04 發(fā)布部門：浙江省財政廳收藏

為提高財政資金存放效益，根據(jù)《浙江省省級國庫現(xiàn)金管理實施細(xì)則》（浙財預(yù)執(zhí)〔2016〕95號）規(guī)定，決定開展浙江省2025年第3期省級國庫現(xiàn)金管理 ?，F(xiàn)將有關(guān)事宜公告如下：

一、操作內(nèi)容：浙江省2025年第3期省級國庫現(xiàn)金管理規(guī)模為160 億元，操作工具為商業(yè)銀行定期存款，存期1個月。

二、存放時間：2025年03月07日；質(zhì)押時間：2025年03月06日。

三、操作方式：根據(jù)浙江省2025年第1季度（第二次）省級國庫現(xiàn)金管理公開招標(biāo)結(jié)果操作，具體如下：

序號	投標(biāo)銀行	中標(biāo)比例(%)	中標(biāo)年利率（%）	中標(biāo)金額(億元)
1	中國工商銀行股份有限公司浙江省分行	11.51	1.05	18.41
2	中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司浙江省分行	11.16	1.05	17.86
3	中國建設(shè)銀行股份有限公司浙江省分行	9.82	1.05	15.72
4	中國銀行股份有限公司浙江省分行	9.36	1.05	14.97
5	浙商銀行股份有限公司杭州分行	6.98	1.10	11.17
6	中信銀行股份有限公司杭州分行	6.41	1.10	10.25
7	興業(yè)銀行股份有限公司杭州分行	5.65	1.10	9.04
8	杭州銀行股份有限公司	5.51	1.10	8.81
9	杭州聯(lián)合農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司	5.45	1.10	8.73
10	交通銀行股份有限公司浙江省分行	5.28	1.10	8.45
11	寧波銀行股份有限公司	3.95	1.10	6.33
12	江蘇銀行股份有限公司杭州分行	3.64	1.10	5.82
13	招商銀行股份有限公司杭州分行	3.12	1.10	4.99
14	中國民生銀行股份有限公司杭州分行	2.58	1.10	4.13
15	上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司杭州分行	2.32	1.10	3.72
16	中國光大銀行股份有限公司杭州分行	2.30	1.10	3.68
17	上海銀行股份有限公司杭州分行	1.37	1.10	2.19
18	平安銀行股份有限公司杭州分行	1.11	1.10	1.77
19	北京銀行股份有限公司杭州分行	0.85	1.10	1.36
20	南京銀行股份有限公司杭州分行	0.82	1.10	1.31
21	華夏銀行股份有限公司杭州分行	0.54	1.10	0.86
22	廣發(fā)銀行股份有限公司杭州分行	0.27	1.10	0.43
	合計	100		160

四、聯(lián)系方式：

招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)名稱：浙江省政府采購中心

聯(lián)系人：商紅娟聯(lián)系電話：0571-88907706

地址：寶石一路3號浙江省政府采購中心

浙江省財政廳聯(lián)系人：曹琳霞、郎芳琴

聯(lián)系電話：0571-87055718

（責(zé)任編輯：robot）

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